快播av 8月16日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0421，跌0.04%

证券之星音问，8月16日，国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.0421元，累计净值为1.1264元，较前一交曩昔下落0.04%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾1.67%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金金钱树立：无股票类金钱，26xe债券占净值比111.32%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金司理，任职技能累计申诉6.97%。

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